NANO HD（4571）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -894,795 | -2,080,287 |
| 減価償却費 | 463 | 281 |
| 株式報酬費用 | － | 1,884 |
| 受取利息 | -8,120 | -9,473 |
| 為替差損益（△は益） | 13,786 | 21,827 |
| 株式交付費 | 28,963 | 1,390 |
| 新株予約権発行費 | 9,267 | － |
| 社債発行費 | 4,570 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1,769 | － |
| 社債償還益 | -92,368 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 255,178 | － |
| 減損損失 | － | 1,553,178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,667 | 46,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,348 | -60,212 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -18,140 | 49,194 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 17,909 | 3,748 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 22,677 | 12,624 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -1,018 | 3,378 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74,899 | 7,731 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 486 | 3,403 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,380 | -1,149 |
| その他 | 48,104 | 302 |
| 小計 | -656,764 | -445,573 |
| 利息の受取額 | 6,708 | 6,146 |
| 法人税等の支払額 | -3,630 | -3,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -653,686 | -443,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -603,378 | -1,610,073 |
| 定期預金の払戻による収入 | 598,183 | 302,368 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -219 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000,000 | -7,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,500,000 | 6,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 494,585 | -2,307,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 295,399 | － |
| 株式の発行による支出 | － | -1,390 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,876,522 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -2,211 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による支出 | -4,570 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -10,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,165,139 | -11,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,592 | -20,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,997,446 | -2,782,320 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 47,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,062,780 | 1,235,437 |
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