NANO HD（4571）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,080,287 | -973,885 |
| 減価償却費 | 281 | 1,483 |
| 株式報酬費用 | 1,884 | 6,211 |
| 受取利息 | -9,473 | -6,334 |
| 為替差損益（△は益） | 21,827 | -5,203 |
| 株式交付費 | 1,390 | 468 |
| 新株予約権発行費 | － | 4,842 |
| 社債発行費 | － | 1,775 |
| 新株予約権戻入益 | － | -49,080 |
| 固定資産売却益 | － | -499 |
| 固定資産除売却損 | － | 126 |
| 減損損失 | 1,553,178 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,602 | -1,384 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -60,212 | -50,413 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 49,194 | 34,432 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,748 | -47,260 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,624 | 23,227 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 3,378 | -2,013 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,731 | -11,821 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,403 | 1,957 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,149 | 175 |
| その他 | 302 | 141,476 |
| 小計 | -445,573 | -931,721 |
| 利息の受取額 | 6,146 | 5,530 |
| 法人税等の支払額 | -3,630 | -3,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -443,056 | -929,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,610,073 | -1,425,110 |
| 定期預金の払戻による収入 | 302,368 | 1,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,000,000 | -5,600,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,000,000 | 5,310,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -4,200 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 22,444 |
| その他 | － | -1,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,307,704 | -708,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による支出 | -1,390 | -468 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,148,225 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -1,920 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -10,071 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,461 | 1,145,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,096 | 4,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,782,320 | -488,685 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47,113 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,235,437 | 1,403,113 |
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