NANO HD（4571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -474,140 | -517,215 |
| 減価償却費 | 28 | 16 |
| 受取利息 | -10,392 | -17,374 |
| 為替差損益（△は益） | -47,800 | 25,199 |
| 株式報酬費用 | 31,638 | 24,378 |
| 株式交付費 | 111 | 47 |
| 新株予約権発行費 | 9,950 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,348 | － |
| 投資有価証券評価損 | － | 134,000 |
| 減損損失 | 4,040 | 784 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,244 | 20,350 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,576 | -460 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 40,074 | -15,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,296 | 210 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,529 | -32,036 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,950 | 57,200 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 43,460 | 122 |
| その他 | 37,735 | 36,851 |
| 小計 | -339,279 | -283,767 |
| 利息の受取額 | 11,437 | 17,957 |
| 法人税等の支払額 | -2,490 | -2,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -330,332 | -268,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -502,372 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 502,032 | 502,372 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,400,000 | -2,400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,838,390 | 3,400,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,742 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 100,000 |
| その他 | 229 | -661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 406,537 | 1,601,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 3,728 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,728 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,800 | -25,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,733 | 1,308,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,437,326 | 2,883,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
