NANO HD（4571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -885,796 | -474,140 |
| 減価償却費 | 136 | 28 |
| 受取利息 | -14,052 | -10,392 |
| 為替差損益（△は益） | -82,889 | -47,800 |
| 株式報酬費用 | 10,491 | 31,638 |
| 株式交付費 | 435 | 111 |
| 新株予約権発行費 | － | 9,950 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,713 | -1,348 |
| 投資有価証券評価損 | 281,000 | － |
| 減損損失 | 6,912 | 4,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,542 | -22,244 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32,166 | -1,576 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -61,716 | 40,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,488 | -2,296 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,348 | 40,529 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 55,016 | 43,460 |
| その他 | 39,908 | 50,685 |
| 小計 | -679,481 | -339,279 |
| 利息の受取額 | 13,324 | 11,437 |
| 法人税等の支払額 | -2,621 | -2,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -668,777 | -330,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -502,032 | -502,372 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,447,956 | 502,032 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,540,350 | -2,400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,800,000 | 2,838,390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -31,742 |
| その他 | 2,587 | 229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 708,161 | 406,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 3,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82,867 | 47,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,251 | 127,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,251,493 | 1,437,326 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 32,198 | － |
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