NANO HD（4571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -517,215 | -438,756 |
| 減価償却費 | 16 | 9 |
| 受取利息 | -17,374 | -16,591 |
| 為替差損益（△は益） | 25,199 | 1,782 |
| 株式報酬費用 | 24,378 | 21,881 |
| 株式交付費 | 47 | 169 |
| 転換社債償還損 | － | 54,024 |
| 投資有価証券評価損 | 134,000 | － |
| 減損損失 | 784 | 211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,350 | -8,470 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -460 | 257 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -15,840 | 24,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 210 | 1,410 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,036 | 7,006 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 57,200 | -12,930 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 122 | 28,145 |
| その他 | 36,851 | 11,833 |
| 小計 | -283,767 | -325,085 |
| 利息の受取額 | 17,957 | 15,819 |
| 法人税等の支払額 | -2,383 | -2,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -268,192 | -312,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -13 |
| 定期預金の払戻による収入 | 502,372 | 500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,400,000 | -3,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,400,000 | 3,100,160 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,451 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -21,865 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 100,000 | 7,278 |
| その他 | -661 | -740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,601,710 | 685,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -594,265 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -15,732 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -609,997 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,199 | 3,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,308,318 | -233,003 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,883,581 | 964,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
