NANO HD（4571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,308,486 | -777,512 |
| 減価償却費 | 136 | 1,104 |
| 受取利息 | -25,369 | -26,183 |
| 為替差損益（△は益） | -59,409 | -54,016 |
| 株式報酬費用 | 24,643 | 41,529 |
| 補助金収入 | -70,038 | -45,638 |
| 株式交付費 | 469 | 173 |
| 新株予約権発行費 | － | 9,950 |
| 新株予約権戻入益 | -27,493 | － |
| 社債償還益 | -39,030 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,481 | -1,348 |
| 投資有価証券売却益 | － | -42,247 |
| 投資有価証券評価損 | 268,000 | － |
| 減損損失 | 6,912 | 71,260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,192 | 7,150 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 6,488 | 28,470 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32,761 | 464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,224 | -5,933 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -77,501 | 24,887 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 139,715 | 86,870 |
| その他 | -45,634 | 70,557 |
| 小計 | -1,153,902 | -610,459 |
| 利息の受取額 | 19,161 | 27,848 |
| 補助金の受取額 | 50,180 | 19 |
| 法人税等の支払額 | -2,490 | -2,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,087,051 | -585,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,502,032 | -1,502,372 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,447,956 | 2,502,032 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,240,350 | -5,800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 7,000,000 | 5,738,390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500,000 | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 140,055 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -31,742 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 12,094 |
| その他 | 2,339 | -65,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,207,913 | 793,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,728 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 3,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59,487 | 54,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,350 | 265,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,309,592 | 1,575,263 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 32,198 | － |
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