NANO HD（4571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -777,512 | -832,594 |
| 減価償却費 | 1,104 | 22 |
| 受取利息 | -26,183 | -31,311 |
| 為替差損益（△は益） | -54,016 | -4,802 |
| 株式報酬費用 | 41,529 | 37,991 |
| 補助金収入 | -45,638 | -41,954 |
| 株式交付費 | 173 | 47 |
| 新株予約権発行費 | 9,950 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,348 | － |
| 投資有価証券売却益 | -42,247 | － |
| 投資有価証券評価損 | － | 144,000 |
| 減損損失 | 71,260 | 1,048 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,150 | 28,820 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 28,470 | 31,397 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 464 | -220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,933 | -250 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,887 | -27,934 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 41,588 | 213,344 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 86,870 | 2,012 |
| その他 | 28,969 | 50,128 |
| 小計 | -610,459 | -430,257 |
| 利息の受取額 | 27,848 | 31,022 |
| 補助金の受取額 | 19 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,490 | -2,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -585,081 | -401,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,502,372 | -510,250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,502,032 | 502,372 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,800,000 | -5,200,160 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,738,390 | 5,800,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -100,451 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140,055 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,742 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,094 | 100,000 |
| その他 | -65,450 | -3,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 793,007 | 587,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 3,728 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -568,675 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,728 | -568,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,016 | 4,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,670 | -378,061 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,575,263 | 1,197,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
