NANO HD（4571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -832,594 | -940,753 |
| 減価償却費 | 22 | 497 |
| 受取利息 | -31,311 | -33,076 |
| 支払利息 | － | 23,139 |
| 為替差損益（△は益） | -4,802 | -30,802 |
| 株式報酬費用 | 37,991 | 86,177 |
| 補助金収入 | -41,954 | -76,995 |
| 株式交付費 | 47 | － |
| 社債発行費 | － | 25,000 |
| 転換社債償還損 | － | 54,024 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損 | 144,000 | － |
| 減損損失 | 1,048 | 19,790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,820 | -12,194 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 31,397 | -24,714 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -220 | 73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -250 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,934 | 24,641 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 213,344 | 58,941 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,012 | 34,976 |
| その他 | 50,128 | -32,644 |
| 小計 | -430,257 | -823,919 |
| 利息の受取額 | 31,022 | 33,279 |
| 利息の支払額 | － | -23,139 |
| 法人税等の支払額 | -2,383 | -2,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -401,617 | -816,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -510,250 | -13 |
| 定期預金の払戻による収入 | 502,372 | 510,264 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,200,160 | -4,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,800,000 | 5,700,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,451 | -99,968 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -36,187 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 100,000 | 7,278 |
| その他 | -3,982 | -18,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 587,528 | 2,261,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 35,520 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,221,392 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -568,675 | -594,265 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -15,732 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,475,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -900,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -100 | － |
| その他 | － | 500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -568,775 | 2,222,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,802 | 45,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -378,061 | 3,713,153 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,197,201 | 4,910,354 |
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