有価証券報告書-第22期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,672,419 | -5,413,178 |
| 減価償却費 | 21,248 | 26,390 |
| 受取利息 | -42,540 | -26,350 |
| 有価証券利息 | -19,154 | -7,627 |
| 為替差損益（△は益） | 31,313 | 35,072 |
| 株式交付費 | 2,938 | 323 |
| 新株予約権戻入益 | -8,525 | -32,707 |
| 減損損失 | 61,821 | 141,381 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 46 | 58 |
| 株式報酬費用 | 3,191 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,051 | -25,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126,012 | 124,075 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -24,254 | 29,939 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,730 | 104,965 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 11,971 | -12,928 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 100,325 | -113,035 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -194 | 205,042 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,247 | 650 |
| その他 | 13,764 | -1,156 |
| 小計 | -2,595,448 | -4,964,838 |
| 利息の受取額 | 73,118 | 40,883 |
| 法人税等の支払額 | -3,226 | -3,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,525,557 | -4,927,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,010,430 | -1,600,762 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,736,441 | 2,604,071 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,351 | -60,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -842 | -3,724 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,200,000 | -9,034,620 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,166,744 | 8,668,898 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112,810 | -358,767 |
| 関係会社株式の取得による支出 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -597,249 | 214,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 88,081 | 24,065 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,053 | 24,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,601 | -8,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,064,353 | -4,697,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,385,639 | 2,688,524 |