有価証券報告書-第23期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,413,178 | -1,804,880 |
| 減価償却費 | 26,390 | 8,930 |
| 受取利息 | -26,350 | -13,325 |
| 有価証券利息 | -7,627 | -3,513 |
| 為替差損益（△は益） | 35,072 | -34,606 |
| 株式交付費 | 323 | 16,674 |
| 新株予約権発行費 | － | 5,888 |
| 新株予約権戻入益 | -32,707 | -22,563 |
| 減損損失 | 141,381 | 52,728 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 58 | 218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,755 | -100,945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 124,075 | 118,879 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -57,210 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 104,965 | 31,055 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 29,939 | 24,257 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -12,928 | 164 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -113,035 | -37,608 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 205,042 | -176,234 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 650 | -1,747 |
| その他 | -1,156 | -56,207 |
| 小計 | -4,964,838 | -2,050,047 |
| 利息の受取額 | 40,883 | 16,417 |
| 法人税等の支払額 | -3,630 | -3,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,927,585 | -2,037,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,600,762 | -2,707,788 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,604,071 | 2,207,195 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,365 | -5,321 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,724 | -1,980 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,034,620 | -9,400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,668,898 | 10,131,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -358,767 | -1,216,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 214,729 | -992,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 1,199,668 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 24,065 | 2,237,913 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 30,113 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -83,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,065 | 3,384,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,323 | 21,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,697,114 | 376,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,688,524 | 3,065,334 |