有価証券報告書-第24期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,804,880 | -2,006,046 |
| 減価償却費 | 8,930 | 926 |
| 受取利息 | -13,325 | -16,270 |
| 有価証券利息 | -3,513 | -623 |
| 為替差損益（△は益） | -34,606 | 10,385 |
| 株式交付費 | 16,674 | 32,599 |
| 新株予約権発行費 | 5,888 | 9,267 |
| 社債発行費 | － | 4,570 |
| 新株予約権戻入益 | -22,563 | -1,769 |
| 社債償還益 | － | -92,368 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 218 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 259,533 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 692,000 |
| 減損損失 | 52,728 | 4,214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,945 | 69,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 118,879 | -43,294 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -57,210 | -71,006 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 31,055 | 24,288 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 24,257 | 5,711 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 164 | -10,902 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,608 | -40,146 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -176,234 | -24,695 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,747 | -3,963 |
| その他 | -56,207 | 48,125 |
| 小計 | -2,050,047 | -1,150,049 |
| 利息の受取額 | 16,417 | 15,014 |
| 法人税等の支払額 | -3,630 | -3,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,037,259 | -1,138,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,707,788 | -1,705,989 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,207,195 | 2,702,149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,321 | -219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,980 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -9,400,000 | -7,500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,131,620 | 6,500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,216,000 | -108,285 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,516 |
| その他 | － | -13,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -992,275 | -112,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,199,668 | 295,399 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,237,913 | 1,872,886 |
| 新株予約権の発行による収入 | 30,113 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -2,211 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による支出 | － | -4,570 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -83,058 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,384,637 | 2,161,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,706 | -5,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 376,809 | 905,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,065,334 | 3,970,643 |