NANO HD（4571）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,006,046 | -2,832,027 |
| 減価償却費 | 926 | 1,789 |
| 受取利息 | -16,893 | -14,046 |
| 為替差損益（△は益） | 10,385 | -19,440 |
| 株式報酬費用 | － | 5,438 |
| 株式交付費 | 32,599 | 1,390 |
| 新株予約権発行費 | 9,267 | － |
| 社債発行費 | 4,570 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1,769 | － |
| 社債償還益 | -92,368 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 259,533 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 692,000 | － |
| 減損損失 | 4,214 | 1,553,251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,414 | 78,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,294 | -62,183 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -71,006 | -28,642 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 24,288 | 8,732 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,711 | -7,640 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -10,902 | 3,249 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,146 | 24,285 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,695 | 11,559 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,963 | -1,916 |
| その他 | 48,125 | 22,973 |
| 小計 | -1,150,049 | -1,255,038 |
| 利息の受取額 | 15,014 | 11,236 |
| 法人税等の支払額 | -3,630 | -3,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,138,665 | -1,247,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,705,989 | -2,913,564 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,702,149 | 1,426,489 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -219 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -7,500,000 | -11,800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,500,000 | 12,400,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108,285 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,516 | － |
| その他 | -13,508 | 13,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,337 | -871,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 295,399 | － |
| 株式の発行による支出 | － | -1,390 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,872,886 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -2,211 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による支出 | -4,570 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -10,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,161,503 | -11,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,190 | 4,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 905,309 | -2,125,958 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 47,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,970,643 | 1,891,799 |
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