有価証券報告書-第21期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,533,922 | -2,672,419 |
| 減価償却費 | 28,325 | 21,248 |
| 新株予約権発行費 | 13,324 | － |
| 社債発行費 | 4,823 | － |
| 受取利息 | -51,065 | -42,540 |
| 有価証券利息 | -4,449 | -19,154 |
| 為替差損益（△は益） | 360,930 | 31,313 |
| 株式交付費 | 131 | 2,938 |
| 新株予約権戻入益 | － | -8,525 |
| 減損損失 | 152,716 | 61,821 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22 | 46 |
| 株式報酬費用 | 50,299 | 3,191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135,226 | 36,051 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,390 | -126,012 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -12,799 | -24,254 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -137,454 | 11,730 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -3,403 | 11,971 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67,891 | 100,325 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 272 | -194 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 841 | 3,247 |
| その他 | 2,753 | 13,764 |
| 小計 | -2,023,926 | -2,595,448 |
| 利息の受取額 | 54,349 | 73,118 |
| 法人税等の支払額 | -1,512 | -3,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,971,089 | -2,525,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,142,829 | -2,010,430 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,954,978 | 1,736,441 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,748 | -176,351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,405 | -842 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | -5,200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 5,166,744 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,335,117 | -112,810 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,078 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,384,798 | -597,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,872 | 88,081 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 2,995,176 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 98,297 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,101,346 | 88,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117,479 | -29,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,397,575 | -3,064,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,449,992 | 7,385,639 |