有価証券報告書-第20期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -205,644 | -2,533,922 |
| 減価償却費 | 18,807 | 28,325 |
| 新株予約権発行費 | 3,216 | 13,324 |
| 社債発行費 | － | 4,823 |
| 受取利息 | -28,405 | -55,515 |
| 為替差損益（△は益） | -919,497 | 360,930 |
| 株式交付費 | 7,641 | 131 |
| 減損損失 | 33,694 | 152,716 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 674 | 22 |
| 株式報酬費用 | 48,148 | 50,299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209,381 | 135,226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 151,160 | -98,390 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -22,243 | -12,799 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,241 | -137,454 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -22,927 | -3,403 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,413 | 67,891 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,532 | 272 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 582 | 841 |
| その他 | -4,062 | 2,753 |
| 小計 | -1,142,596 | -2,023,926 |
| 利息の受取額 | 24,329 | 54,349 |
| 法人税等の支払額 | -2,420 | -1,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,120,686 | -1,971,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,700,695 | -7,142,829 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,417,183 | 16,954,978 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,533 | -76,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,900 | -12,405 |
| 建設協力金の支払による支出 | -90,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,335,117 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14,477 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,694 | -3,078 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,004 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,562,103 | 7,384,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 499,989 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 743 | 7,872 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 2,995,176 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,987 | 98,297 |
| 新株予約権の発行による支出 | -3,216 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 504,504 | 3,101,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 196,527 | -117,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,981,757 | 8,397,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,052,417 | 10,449,992 |