有価証券報告書-第19期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,111,267 | -205,644 |
| 減価償却費 | 5,300 | 18,807 |
| 新株予約権発行費 | 4,302 | 3,216 |
| 受取利息 | -17,686 | -28,405 |
| 為替差損益（△は益） | -222,092 | -919,497 |
| 株式交付費 | 211,085 | 7,641 |
| 減損損失 | 16,248 | 33,694 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 83 | 674 |
| 株式報酬費用 | 12,020 | 48,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,026 | -209,381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,849 | 151,160 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -13,440 | -22,243 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 12,555 | -15,241 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -10,060 | -22,927 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,269 | 31,413 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 897 | -10,532 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,411 | 582 |
| その他 | 39,749 | -4,062 |
| 小計 | -1,098,323 | -1,142,596 |
| 利息の受取額 | 14,130 | 24,329 |
| 法人税等の支払額 | -2,420 | -2,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,086,613 | -1,120,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,891,760 | -8,700,695 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,957,842 | 6,417,183 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,613 | -159,533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,477 | -6,900 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -90,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98,229 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -14,477 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -12,694 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 5,004 |
| その他 | -5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,059,242 | -2,562,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 8,868,231 | 499,989 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 716,537 | 743 |
| 新株予約権の発行による収入 | 900 | 6,987 |
| 新株予約権の発行による支出 | -4,302 | -3,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,581,366 | 504,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 144,668 | 196,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,580,179 | -2,981,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,034,174 | 2,052,417 |