有価証券報告書-第18期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -482,026 | -1,111,267 |
| 減価償却費 | 6,825 | 5,300 |
| 新株予約権発行費 | 835 | 4,302 |
| 受取利息 | -4,297 | -17,686 |
| 為替差損益（△は益） | -101,633 | -222,092 |
| 株式交付費 | 10,441 | 211,085 |
| 減損損失 | 50,335 | 16,248 |
| 固定資産除却損 | 70 | 83 |
| 株式報酬費用 | 28,344 | 12,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,881 | -22,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,727 | -21,849 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -17,260 | -13,440 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -50,366 | 12,555 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 44,674 | -10,060 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,332 | 22,269 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,773 | 897 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 169 | -4,411 |
| その他 | -37,150 | 39,749 |
| 小計 | -637,207 | -1,098,323 |
| 利息の受取額 | 4,297 | 14,130 |
| 法人税等の支払額 | -2,420 | -2,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -635,329 | -1,086,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,701,450 | -8,891,760 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,700,000 | 1,957,842 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,091 | -24,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | -2,477 |
| 建設協力金の支払による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -98,229 |
| その他 | － | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,341 | -7,059,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 687,172 | 8,868,231 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,640,861 | 716,537 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 900 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -4,302 |
| その他 | -835 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,327,198 | 9,581,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102,264 | 144,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,672,792 | 1,580,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,453,995 | 5,034,174 |