有価証券報告書-第17期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -395,583 | -482,026 |
| 減価償却費 | 17,884 | 6,825 |
| 新株予約権発行費 | 17,454 | 835 |
| 受取利息 | -2,020 | -4,297 |
| 為替差損益（△は益） | － | -101,633 |
| 株式交付費 | 3,786 | 10,441 |
| 社債発行費 | 13,670 | － |
| 減損損失 | 30,938 | 50,335 |
| 固定資産除却損 | 82 | 70 |
| 株式報酬費用 | 15,535 | 28,344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,716 | -3,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,085 | -81,727 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,470 | -17,260 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,565 | -50,366 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 3,651 | 44,674 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,378 | -3,332 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,178 | 2,773 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,428 | 169 |
| その他 | -5,227 | -37,150 |
| 小計 | -293,305 | -637,207 |
| 利息の受取額 | 2,020 | 4,297 |
| 法人税等の支払額 | -2,420 | -2,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -293,705 | -635,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,700,000 | -1,701,450 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,757 | -20,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,448 | -300 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -100,000 |
| その他 | 5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,721,201 | -121,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 1,688,903 | － |
| 株式の発行による収入 | 288,385 | 687,172 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,640,861 |
| 新株予約権出資金相当額の預り金返済による支出 | -50,833 | － |
| その他 | -2,447 | -835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,924,006 | 2,327,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 102,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,900 | 1,672,792 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,872,103 | 1,781,203 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,781,203 | 3,453,995 |