有価証券報告書-第16期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -552,758 | -395,583 |
| 減価償却費 | 16,299 | 17,884 |
| 新株予約権発行費 | － | 17,454 |
| 受取利息 | -1,225 | -2,020 |
| 株式交付費 | 29,258 | 3,786 |
| 社債発行費 | － | 13,670 |
| 減損損失 | － | 30,938 |
| 固定資産除却損 | 202 | 82 |
| 株式報酬費用 | － | 15,535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140 | 4,716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,830 | -31,085 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,125 | 9,470 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,234 | -4,565 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -9,257 | 3,651 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,188 | 21,378 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,621 | 1,178 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,683 | 5,428 |
| その他 | 5,019 | -5,227 |
| 小計 | -577,918 | -293,305 |
| 利息の受取額 | 1,225 | 2,020 |
| 法人税等の支払額 | -2,420 | -2,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -579,113 | -293,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,630 | -18,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,448 |
| その他 | -911 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,541 | -1,721,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,688,903 |
| 株式の発行による収入 | 773,339 | 288,385 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 588,524 | － |
| 新株予約権出資金相当額の預りによる収入 | 87,584 | － |
| 新株予約権出資金相当額の預り金返済による支出 | － | -50,833 |
| その他 | － | -2,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,449,447 | 1,924,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 865,792 | -90,900 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,006,310 | 1,872,103 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,872,103 | 1,781,203 |