有価証券報告書-第15期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -492,370 | -552,758 |
| 減価償却費 | 16,279 | 16,299 |
| 受取利息 | -2,844 | -1,225 |
| 株式交付費 | － | 29,258 |
| 固定資産除却損 | 28 | 202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,367 | -140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,637 | -45,830 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,529 | -1,125 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,118 | -3,234 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 2,494 | -9,257 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,433 | -13,188 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,169 | -6,621 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 256 | 4,683 |
| その他 | 6,195 | 5,019 |
| 小計 | -452,421 | -577,918 |
| 利息の受取額 | 2,844 | 1,225 |
| 法人税等の支払額 | -2,420 | -2,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -451,997 | -579,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,435 | -3,630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,650 | － |
| その他 | 20 | -911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,065 | -4,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 44,119 | 773,339 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,910 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 588,524 |
| 新株予約権出資金相当額の預りによる収入 | 50,341 | 87,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,370 | 1,449,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -362,692 | 865,792 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,369,002 | 1,006,310 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,006,310 | 1,872,103 |