有価証券報告書-第14期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -522,060 | -492,370 |
| 減価償却費 | 15,758 | 16,279 |
| 受取利息 | -7,176 | -2,844 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,632 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,963 | 37,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 109,736 | -10,637 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,780 | 2,529 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 52,215 | -9,118 |
| 買掛金の増減額（減少：△） | 4,675 | 2,494 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56,507 | -1,433 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,211 | -1,169 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,087 | 256 |
| その他 | -1,902 | 6,195 |
| 小計 | -461,376 | -452,421 |
| 利息の受取額 | 7,176 | 2,844 |
| 法人税等の支払額 | -2,420 | -2,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -456,620 | -451,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,970 | -2,435 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | -5,650 |
| その他 | 471 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,998 | -8,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 74,993 | 44,119 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,910 |
| 新株予約権出資金相当額の預りによる収入 | － | 50,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,993 | 97,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -385,625 | -362,692 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,754,627 | 1,369,002 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,369,002 | 1,006,310 |