有価証券報告書-第13期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -491,612 | -522,060 |
| 減価償却費 | 14,833 | 15,758 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | -1,632 |
| 受取利息 | -6,477 | -7,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,341 | -42,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,295 | 109,736 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,410 | 2,780 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 57,627 | 52,215 |
| 買掛金の増減額（減少：△） | -2,859 | 4,675 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,943 | -56,507 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,301 | -3,211 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -94,280 | -11,087 |
| その他 | 4,736 | -1,902 |
| 小計 | -592,749 | -461,376 |
| 利息の受取額 | 6,477 | 7,176 |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | -2,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -588,172 | -456,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,205 | -2,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,411 | -1,500 |
| その他 | 12 | 471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,605 | -3,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 643,080 | 74,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 643,080 | 74,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,301 | -385,625 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,718,325 | 1,754,627 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,754,627 | 1,369,002 |