デジタルハーツ（3620）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 804,236 | 1,017,411 |
| 減価償却費 | 84,220 | 108,520 |
| のれん償却額 | － | 25,162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -870 | 306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 486 | -9,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,067 | -2,028 |
| 支払利息 | 602 | 4,590 |
| 為替差損益（△は益） | 11,892 | 425 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,216 | -29 |
| 営業保証金精算損 | 21,252 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,275 |
| 固定資産除却損 | 2,666 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | -22,183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -218,836 | -433,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 820 | -7,991 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,463 | -25,801 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -13,912 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,372 | 73,486 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 108,548 | 79,492 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,767 | -14,888 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 29,291 | 9,123 |
| その他 | -151 | 1,486 |
| 小計 | 920,985 | 791,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,539 | 1,734 |
| 利息の支払額 | -626 | -4,564 |
| 営業保証金の支払額 | -14,000 | － |
| 営業保証金の回収額 | 26,577 | － |
| 法人税等の支払額 | -230,283 | -458,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 705,192 | 330,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 93,945 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,421 | -117,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,242 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,372 | -62,923 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,975 | -50,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -584,329 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,185 | -31,435 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,424 | 24,783 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,396 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 65,096 |
| その他 | 523 | 7,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,215 | -649,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,675 | -16,440 |
| 株式の発行による収入 | 256 | 2,435 |
| 配当金の支払額 | -43,176 | -92,360 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 27,044 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,550 | 893,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,473 | 12,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 542,952 | 586,995 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,054,725 | 1,597,677 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,597,677 | 2,184,673 |
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