キャッシュ・フローの状況

2013年11月11日 15:18
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5762万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9036万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億7861万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
個別
通期190,974-263,175424,099-72,201-48,538616,754
2009年
3月期
個別
通期466,101-120,106-49,775345,995-48,667912,810
2010年
3月期
個別
3Q-97,050-132,981-28,374-230,031-51,126654,182
通期124,395-140,080-28,387-15,685-58,372868,569
2011年
3月期
個別
3Q276,106-65,150-28,606210,956-71,7861,050,815
通期307,799-92,944-28,613214,855-92,5041,054,725
2012年
3月期
連結
2Q239,207-194,304-44,37144,903-97,0331,045,489
通期705,192-138,215-20,550566,977-127,7931,597,677
2013年
3月期
連結
2Q-137,622-11,326-61,607-148,948-81,8131,382,646
通期330,662-649,537893,633-318,875-180,7112,184,673
2014年
3月期
連結
2Q478,615-90,365-57,623388,250-80,0902,518,052

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(個)
1億9097万
2009年3月(個) +144.07%
4億6610万
2010年3月(個) -73.31%
1億2439万
2011年3月(個) +147.44%
3億779万
2012年3月(連) +129.11%
7億519万
2013年3月(連) -53.11%
3億3066万

投資活動によるCF#2

2008年3月(個)資金投入
-2億6317万
2009年3月(個)投入-54.36%
-1億2010万
2010年3月(個)投入+16.63%
-1億4008万
2011年3月(個)投入-33.65%
-9294万
2012年3月(連)投入+48.71%
-1億3821万
2013年3月(連)投入+369.95%
-6億4953万

財務活動によるCF#3

2008年3月(個)資金調達
4億2409万
2009年3月(個)返済還元
-4977万
2010年3月(個)返済還元
-2838万
2011年3月(個)返済還元
-2861万
2012年3月(連)返済還元
-2055万
2013年3月(連)資金調達
8億9363万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(個)
-7220万
2009年3月(個) プラ転
3億4599万
2010年3月(個) マイ転
-1568万
2011年3月(個) プラ転
2億1485万
2012年3月(連) +163.89%
5億6697万
2013年3月(連) マイ転
-3億1887万

設備投資#5*

2008年3月(個)
-4853万
2009年3月(個)増加+0.27%
-4866万
2010年3月(個)増加+19.94%
-5837万
2011年3月(個)増加+58.47%
-9250万
2012年3月(連)増加+38.15%
-1億2779万
2013年3月(連)増加+41.41%
-1億8071万

現金等#6

2008年3月(個)
6億1675万
2009年3月(個) +48%
9億1281万
2010年3月(個) -4.85%
8億6856万
2011年3月(個) +21.43%
10億5472万
2012年3月(連) +51.48%
15億9767万
2013年3月(連) +36.74%
21億8467万

営業CFマージン

2008年3月(個)
8.05%
2009年3月(個)
13.8%
2010年3月(個)
3.64%
2011年3月(個)
7.78%
2012年3月(連)
13.09%
2013年3月(連)
4.8%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高