デジタルハーツ（3620）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 378,911 | 849,105 |
| 減価償却費 | 47,760 | 62,246 |
| のれん償却額 | － | 37,743 |
| 負ののれん発生益 | － | -3,294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -152 | 6,006 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -866 | 9,677 |
| 受取利息及び受取配当金 | -719 | -749 |
| 保険解約損益（△は益） | -22,183 | － |
| 支払利息 | 822 | 2,844 |
| 為替差損益（△は益） | 180 | -656 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,413 | -3,077 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 763 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -17 |
| 事務所移転費用 | － | 13,329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -203,079 | -261,241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,509 | -20,326 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -44,478 | -14,142 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -306 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,338 | 18,943 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,507 | 69,608 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,948 | 5,997 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,903 | -10,631 |
| その他 | 158 | -6,536 |
| 小計 | 128,057 | 755,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 719 | 745 |
| 利息の支払額 | -822 | -2,870 |
| 法人税等の支払額 | -265,577 | -274,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -137,622 | 478,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,444 | -69,536 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,369 | -10,554 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 49,020 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -19,150 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,805 | -65,517 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,196 | 22,796 |
| 保険積立金の解約による収入 | 65,096 | － |
| その他 | 2,000 | 2,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,326 | -90,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 64 | 3,854 |
| 配当金の支払額 | -57,724 | -57,847 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -3,946 | -3,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,607 | -57,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,474 | 2,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -215,030 | 333,379 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,597,677 | 1,382,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,382,646 | 2,518,052 |
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