デジタルハーツ（3620）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 463,047 | 378,911 |
| 減価償却費 | 37,786 | 47,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 171 | -152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 580 | -866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,106 | -719 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -22,183 |
| 支払利息 | 101 | 822 |
| 為替差損益（△は益） | 6,080 | 180 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,457 | 1,413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -310,249 | -203,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -684 | -18,509 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,082 | -44,478 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,957 | 21,338 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 151,234 | 14,507 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,402 | -51,948 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,124 | 4,903 |
| その他 | -310 | 158 |
| 小計 | 368,511 | 128,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 989 | 719 |
| 利息の支払額 | -126 | -822 |
| 営業保証金の支払額 | -14,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -116,168 | -265,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,207 | -137,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,639 | -68,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,242 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,394 | -13,369 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,441 | -16,805 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,800 | 20,196 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,396 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 65,096 |
| その他 | 523 | 2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,304 | -11,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 96 | 64 |
| 配当金の支払額 | -42,981 | -57,724 |
| リース債務の返済による支出 | -1,485 | -3,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,371 | -61,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,767 | -4,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,236 | -215,030 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,054,725 | 1,045,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,045,489 | 1,382,646 |
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