利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は4,164百万円(前連結会計年度は23,349百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前当期純利益3,644百万円を計上したこと及び売上債権の減少額が267百万円、未払金の増加額が985百万円、法人税等の支払額が769百万円あったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果支出した資金は87百万円(前連結会計年度は130百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が55百万円、有形固定資産の除却による支出が100百万円、関係会社株式の取得による支出が36百万円、敷金の回収による収入が147百万円あったことによるものです。

2015/03/25 12:12