キャッシュ・フローの状況
2021年8月13日 9:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億8800万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 33億4900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資 | 現金等#5#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 2,524 | -834 | -4,789 | 1,690 | -26 | 5,701 | 通期 | 978 | -63 | -4,347 | 915 | -42 | 5,556 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 20,576 | -23 | -19,289 | 20,553 | -10 | 6,975 | 通期 | 23,349 | -130 | -21,951 | 23,219 | -82 | 7,147 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -908 | -51 | -610 | -959 | -35 | 4,024 | 通期 | 4,164 | -87 | -843 | 4,077 | -55 | 9,412 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -2,016 | 213 | -440 | -1,803 | -25 | 7,237 | 通期 | 1,242 | 138 | -975 | 1,380 | -357 | 9,830 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -1,141 | -455 | -673 | -1,596 | -491 | 7,146 | 通期 | 2,716 | 271 | -1,735 | 2,987 | -873 | 11,237 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -3,008 | -163 | -1,272 | -3,171 | -117 | 6,776 | 通期 | 3,366 | -305 | -1,875 | 3,061 | -124 | 12,724 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | -3,189 | -461 | -608 | -3,650 | - | 8,196 | 2Q | -2,801 | -511 | -540 | -3,312 | -165 | 8,572 | 3Q | -815 | -578 | -1,198 | -1,393 | - | 9,979 | 通期 | 5,418 | -521 | -1,214 | 4,897 | - | 15,829 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | -4,792 | -30 | -866 | -4,822 | - | 10,132 | 2Q | -4,440 | -111 | -1,531 | -4,551 | - | 9,469 | 3Q | -1,320 | -182 | -2,819 | -1,502 | - | 10,997 | 通期 | 2,253 | -220 | -2,949 | 2,033 | -194 | 14,645 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | -5,760 | -49 | 1,365 | -5,809 | -38 | 9,973 | 2Q | -4,878 | 233 | 1,581 | -4,645 | -53 | 11,342 | 3Q | -2,464 | 194 | -226 | -2,270 | -88 | 11,976 | 通期 | 2,434 | 186 | -434 | 2,620 | -91 | 16,773 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | -3,776 | -312 | -1,198 | -4,088 | -33 | 11,156 | 2Q | 3,349 | 37 | -1,588 | 3,386 | -54 | 19,354 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資 | 現金等#5#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2012年12月（連）
- 9億1500万
- 2013年12月（連） 大幅増
- 232億1900万
- 2014年12月（連） -82.44%
- 40億7700万
- 2015年12月（連） -66.15%
- 13億8000万
- 2016年12月（連） +116.45%
- 29億8700万
- 2017年12月（連） +2.48%
- 30億6100万
- 2018年12月（連） +59.98%
- 48億9700万
- 2019年12月（連） -58.48%
- 20億3300万
- 2020年12月（連） +28.87%
- 26億2000万
設備投資#11*
- 2012年12月（連）
- -4200万
- 2013年12月（連）増加+95.24%
- -8200万
- 2014年12月（連）減少-32.93%
- -5500万
- 2015年12月（連）増加+549.09%
- -3億5700万
- 2016年12月（連）増加+144.54%
- -8億7300万
- 2017年12月（連）減少-85.8%
- -1億2400万
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）増加+56.45%
- -1億9400万
- 2020年12月（連）減少-53.09%
- -9100万
営業CFマージン
- 2012年12月（連）
- 9.04%
- 2013年12月（連）
- 104.33%
- 2014年12月（連）
- 31.98%
- 2015年12月（連）
- 9.44%
- 2016年12月（連）
- 14.64%
- 2017年12月（連）
- 17.04%
- 2018年12月（連）
- 20.3%
- 2019年12月（連）
- 9.5%
- 2020年12月（連）
- 11.11%