GCA（2174）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月12日 15:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -72 | 615 |
| 非継続事業からの税引前四半期利益 | 153 | 123 |
| 金融商品評価損益 | 54 | -151 |
| 減価償却費及び償却費 | 306 | 321 |
| 受取利息及び配当金 | -10 | -2 |
| 支払利息 | 21 | 34 |
| 株式報酬費用 | 5 | 216 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | 693 | -638 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | -114 | -83 |
| その他の流動負債の増減（△は減少） | -5,678 | -3,498 |
| その他 | -211 | -58 |
| 小計 | -4,851 | -3,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 2 |
| 利息の支払額 | -21 | -34 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払額） | -898 | -623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,760 | -3,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38 | -33 |
| 子会社の取得による支出 | － | -225 |
| その他 | -11 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -49 | -312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,247 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -158 |
| 新株予約権の行使による収入 | 29 | 0 |
| 配当金の支払額 | -675 | -766 |
| リース負債の支払額 | -233 | -272 |
| その他 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,365 | -1,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -4,445 | -5,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,773 | 11,156 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -225 | 538 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -868 |
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