四半期報告書-第8期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 306 | 793 |
| 減価償却費 | 53 | 46 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 294 | 627 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -21 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -75 | 470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 277 | -298 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,200 | -2,474 |
| その他 | -340 | -261 |
| 小計 | -677 | -1,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 21 |
| 法人税等の支払額 | -275 | -886 |
| 法人税等の還付額 | 37 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -908 | -2,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35 | -25 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -100 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -36 | -10 |
| 敷金の回収による収入 | 146 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 253 |
| その他 | -25 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51 | 213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 940 |
| 自己株式の取得による支出 | -399 | -1,843 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 1,220 |
| 配当金の支払額 | -212 | -702 |
| その他 | 1 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -610 | -440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,635 | -2,175 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,488 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,024 | 7,237 |