有報情報

#1 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	金額
現金及び現金同等物	260
営業債権及びその他の債権	10

(注)1.取得資産と引受負債の差額302百万円が取得対価114百万円を上回ったため、当該差額187百万円を割安購入益として、連結損益計算書の「その他の営業収益」に計上しております。
(注)2.取得資産と引受負債の公正価値は、報告日時点において、独立の専門家による公正価値評価が未了であり、取得原価の配分が完了していないことから、現時点での最善の見積りによる暫定的な公正価値であり、支配獲得日時点で存在していた事実や状況に関する追加的な情報が得られ評価される場合、企業結合日から1年間は修正されることがあります。

2021/03/25 12:15

#2 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）（連結）

8.現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳は以下のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年12月31日)		当連結会計年度(2020年12月31日)
	百万円		百万円
現金及び現金同等物
現金及び預金	14,645		16,773

2021/03/25 12:15

#3 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(5)現金及び現金同等物
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資から構成されております。
(6)有形固定資産

2021/03/25 12:15

#4 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループは、経営活動を行う過程において、財務上のリスク(信用リスク・流動性リスク・為替変動リスク・金利リスク)に晒されており、当該財務上のリスクを軽減するために、リスク管理を行っております。
なお、金利リスクに関しては、変動金利の借入金により資金調達を行っておりますが、借入金を超える現金及び現金同等物を維持しております。現状においても支払が当社グループに与える影響は小さく、現在の金利リスクは当社グループにとって重要なものではないと考えており、金利リスクに関する感応度分析の記載を省略しております。また、為替変動リスクに関しては、グローバルに事業活動を展開しておりますが、機能通貨以外の通貨で実施する取引の重要性が低いため、為替変動リスクは当社グループにとって重要なものではないと考えており、為替変動リスクに関する感応度分析の記載を省略しております。
(3)信用リスク管理

2021/03/25 12:15

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は16,773百万円(前連結会計年度末は14,645百万円)となりました。各キャッシュ・フローは次のとおりであります。(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得た資金は2,434百万円(前連結会計年度は2,253百万円の収入)となりました。これは、税引前利益1,796百万円を計上したこと及び、営業債権及びその他の債権の減少額が643百万円、その他の流動負債の減少額が1,024百万円あったことによるものです。

2021/03/25 12:15

#6 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		△916		2,187
現金及び現金同等物の期首残高		15,829		14,645
現金及び現金同等物の為替変動による影響		△267		△58
現金及び現金同等物の期末残高	8	14,645		16,773

2021/03/25 12:15

#7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

①【連結財政状態計算書】

				(単位:百万円)
流動資産
現金及び現金同等物	8	14,645		16,773
営業債権及びその他の債権	9,35	2,983		2,343

2021/03/25 12:15