有価証券報告書-第8期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,644 | 2,742 |
| 減価償却費 | 108 | 95 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36 | 73 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -84 | -81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -9 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -135 | 505 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 267 | -474 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 985 | -183 |
| その他 | 70 | 176 |
| 小計 | 4,883 | 2,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 9 |
| 法人税等の支払額 | -769 | -1,633 |
| 法人税等の還付額 | 38 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,164 | 1,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55 | -357 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -100 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 197 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -36 | -10 |
| 敷金の回収による収入 | 147 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 319 |
| その他 | -42 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87 | 138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 114 | 1,377 |
| 自己株式の取得による支出 | -641 | -2,643 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 1,361 |
| 配当金の支払額 | -343 | -973 |
| その他 | 26 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -843 | -975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 491 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,725 | 418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,412 | 9,830 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,488 | － |