有価証券報告書-第8期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,644 | 2,742 |
減価償却費 | 108 | 95 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 36 | 73 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -84 | -81 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -12 | -9 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -135 | 505 |
売上債権の増減額(△は増加) | 267 | -474 |
未払金の増減額(△は減少) | 985 | -183 |
その他 | 70 | 176 |
小計 | 4,883 | 2,843 |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 9 |
法人税等の支払額 | -769 | -1,633 |
法人税等の還付額 | 38 | 23 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,164 | 1,242 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -55 | -357 |
有形固定資産の除却による支出 | -100 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 197 |
関係会社株式の取得による支出 | -36 | -10 |
敷金の回収による収入 | 147 | - |
長期貸付金の回収による収入 | - | 319 |
その他 | -42 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -87 | 138 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 114 | 1,377 |
自己株式の取得による支出 | -641 | -2,643 |
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | 1,361 |
配当金の支払額 | -343 | -973 |
その他 | 26 | -96 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -843 | -975 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 491 | 12 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,725 | 418 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,412 | 9,830 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,488 | - |