営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は7,146百万円(前連結会計年度末は9,830百万円)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果支出した資金は1,141百万円(前年同四半期は2,016百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,575百万円を計上したこと及び、売上債権の増加額が282百万円、未払金の減少額が2,450百万円、賞与引当金の増加額が962百万円、法人税等の支払額が1,369百万円、法人税等の還付額が345百万円あったことによるものであります。

2016/08/10 10:24