営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は6,776百万円(前連結会計年度末は11,237百万円)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果支出した資金は3,008百万円(前年同四半期は1,141百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失587百万円を計上したこと及び、売上債権の減少額が947百万円、未払金の減少額が5,174百万円、賞与引当金の増加額が923百万円あったことによるものであります。

2017/08/14 9:38