営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は8,572百万円(前連結会計年度末は6,776百万円)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果支出した資金は2,801百万円(前年同四半期は3,008百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益554百万円を計上したこと及び、売上債権の増加額が1,100百万円、未払金の減少額が5,739百万円、賞与引当金の増加額が3,235百万円あったことによるものであります。

2018/08/10 15:39