営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は11,342百万円(前連結会計年度末は14,645百万円)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果支出した資金は4,878百万円(前年同四半期は4,440百万円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期損失289百万円を計上したこと及び、営業債権及びその他の債権の減少額が1,739百万円、賞与支払等に伴うその他の流動負債の減少額が6,368百万円あったことによるものであります。

2020/08/07 11:29