営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年6月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年6月30日)
非継続事業からのキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	139	3
投資活動によるキャッシュ・フロー	-	325

(3)支配を失う資産および負債 (単位:百万円)

2021/08/13 9:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は19,354百万円(前連結会計年度末は16,773百万円)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は3,349百万円(前年同四半期は4,878百万円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期利益2,341百万円を計上したこと及び、営業債権及びその他の債権の増加額が1,406百万円、その他の流動負債の増加額が2,579百万円あったことによるものであります。

2021/08/13 9:02

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年6月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)		△584		2,341
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払額)		△545		△1,366
営業活動によるキャッシュ・フロー		△4,878		3,349

(注)継続事業からのキャッシュ・フロー及び非継続事業からのキャッシュ・フローが含まれております。非継続事業か
らのキャッシュ・フローについては、注記「11.非継続事業」に記載しております。

2021/08/13 9:02