有価証券報告書-第35期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
- 【提出】
- 2009年9月28日 9:05
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- 有価証券報告書-第35期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年6月30日 | 2009年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 365,865 | 355,290 |
受取手形 | 19,706 | 1,717 |
売掛金 | 176,351 | 149,928 |
制作支出金 | 1,288 | 2,884 |
貯蔵品 | - | 491 |
前渡金 | - | 3,546 |
前払費用 | 13,682 | 9,993 |
繰延税金資産 | 1,534 | 2,181 |
その他 | 5,964 | 5,003 |
貸倒引当金 | -1,092 | -1,440 |
流動資産合計 | 583,301 | 529,597 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 11,850 | 11,850 |
減価償却累計額 | -329 | -2,253 |
建物(純額) | 11,520 | 9,596 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | 686 | 686 |
減価償却累計額 | -550 | -594 |
車両運搬具(純額) | 135 | 92 |
工具 | 17,864 | 18,047 |
減価償却累計額 | -3,814 | -8,196 |
工具 | 14,050 | 9,850 |
リース資産 | - | 4,070 |
減価償却累計額 | - | -189 |
リース資産(純額) | - | 3,880 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 25,707 | 23,421 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 3,358 | 3,891 |
電話加入権 | 821 | 821 |
無形固定資産合計 | 4,180 | 4,712 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,798 | 3,921 |
破産更生債権等 | 1,029 | 4,052 |
保険積立金 | 6,770 | 7,091 |
差入保証金 | 12,803 | 12,744 |
会員権 | 584 | 373 |
繰延税金資産 | - | 588 |
貸倒引当金 | -1,029 | -4,245 |
投資その他の資産合計 | 23,957 | 24,525 |
固定資産合計 | 53,845 | 52,659 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 637,147 | 582,256 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 134,901 | 101,262 |
買掛金 | 101,574 | 76,489 |
1年内返済予定の長期借入金 | 154 | - |
リース債務 | - | 1,179 |
未払金 | 9,374 | 6,226 |
未払費用 | 2,652 | 3,040 |
未払法人税等 | 17,938 | 8,345 |
未払消費税等 | 3,243 | 2,332 |
預り金 | 5,405 | 4,074 |
その他 | - | 231 |
流動負債合計 | 275,244 | 203,182 |
固定負債 | | |
リース債務 | - | 2,828 |
繰延税金負債 | 659 | - |
固定負債合計 | 659 | 2,828 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 275,903 | 206,010 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 135,500 | 135,500 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 45,500 | 45,500 |
資本剰余金合計 | 45,500 | 45,500 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 22,500 | 22,500 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 105,000 | 128,000 |
繰越利益剰余金 | 51,770 | 45,379 |
利益剰余金合計 | 179,270 | 195,879 |
株主資本合計 | 360,270 | 376,879 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 972 | -633 |
評価・換算差額等合計 | 972 | -633 |
純資産合計 | 361,243 | 376,245 |
負債純資産合計 | 637,147 | 582,256 |