キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2589万、投資活動によるキャッシュ・フロー -292万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5802万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | -81 | 1 | -16 | -80 | -6 | 154 | 通期 | 30 | 0 | -18 | 30 | -7 | 261 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 9 | -29 | 11 | -19 | -17 | 253 | 通期 | -38 | -72 | 31 | -111 | -60 | 182 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 45 | -91 | 129 | -46 | -92 | 264 | 通期 | 117 | -95 | 119 | 22 | -96 | 323 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | -298 | 51 | 202 | -247 | -8 | 278 | 通期 | -198 | 46 | 91 | -152 | -12 | 262 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -20 | -13 | 56 | -33 | -11 | 285 | 通期 | 211 | -10 | -54 | 201 | -10 | 409 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -154 | -21 | 75 | -175 | -21 | 309 | 通期 | 157 | -31 | -38 | 126 | -19 | 497 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | -99 | 2 | 85 | -98 | -2 | 484 | 通期 | -303 | -4 | 74 | -308 | -14 | 263 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -98 | -9 | 190 | -107 | -5 | 346 | 通期 | 217 | -11 | -23 | 206 | -5 | 445 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -85 | 0 | 177 | -85 | 0 | 537 | 通期 | 145 | -1 | -32 | 143 | -2 | 556 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -58 | -3 | -126 | -61 | -3 | 369 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月（連）
- 2963万
- 2016年6月（連） マイ転
- -1億1060万
- 2017年6月（連） プラ転
- 2186万
- 2018年6月（連） マイ転
- -1億5174万
- 2019年6月（連） プラ転
- 2億97万
- 2020年6月（連） -37.56%
- 1億2550万
- 2021年6月（連） マイ転
- -3億752万
- 2022年6月（連） プラ転
- 2億552万
- 2023年6月（連） -30.24%
- 1億4337万
営業CFマージン
- 2015年6月（連）
- 1.4%
- 2016年6月（連）
- -1.89%
- 2017年6月（連）
- 5.82%
- 2018年6月（連）
- -9.51%
- 2019年6月（連）
- 9.59%
- 2020年6月（連）
- 6.72%
- 2021年6月（連）
- -15.4%
- 2022年6月（連）
- 9.31%
- 2023年6月（連）
- 5.26%