利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは98,076千円の資金収入(前年同期38,020千円の資金支出)となりました。その主な要因は、税金等調整前当期純利益を47,924千円計上し、営業貸付金の回収による収入34,659千円、買取債権の減少による収入17,712千円、並びに売上債権と仕入債務の増減差額による収入11,594千円等が、法人税等の支払による支出28,850千円等を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、投資活動によるキャッシュ・フローは252千円の資金支出(前年同期34,004千円の資金収入)となりました。当連結会計年度においては大きな収入や支出がなく、有形固定資産の取得による支出1,398千円等の支出が、敷金及び保証金の回収による収入2,197千円等の収入を若干上回ったことによるものであります。

2014/09/30 14:51