営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、78,528千円増加して249,894千円(前年同期は21,201千円減少して171,366千円)となりました。その主な要因は、税金等調整前当期純利益の計上並びに営業貸付金の回収などにより、営業活動にキャッシュフローが98,076千円の資金収入となったことによるものです。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは98,076千円の資金収入(前年同期38,020千円の資金支出)となりました。その主な要因は、税金等調整前当期純利益を47,924千円計上し、営業貸付金の回収による収入34,659千円、買取債権の減少による収入17,712千円、並びに売上債権と仕入債務の増減差額による収入11,594千円等が、法人税等の支払による支出28,850千円等を上回ったことによるものであります。

2014/09/30 14:51