利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは9,464千円の資金収入(前年同期81,428千円の資金支出)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益を22,284千円計上し、営業貸付金の減少による収入22,945千円があった一方、制作支出金の増加による支出19,682千円、ならびに前受金の減少12,480千円を含むその他資産負債の増減にともなう支出21,380千円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、投資活動によるキャッシュ・フローは28,614千円の資金支出(前年同期 1,173千円の資金収入)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出16,395千円、敷金及び保証金の差入による支出12,300千円があったこと等によるものであります。

2016/02/12 13:13