営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、79,214千円減少して182,089千円(前年同期は11,408千円増加して261,303千円)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得等により、投資活動によるキャッシュ・フローが72,238千円の資金支出となったことによるものです。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは38,362千円の資金支出(前年同期は29,810千円の資金収入)となりました。その主な要因は、税金等調整前当期純利益を23,021千円計上したものの、営業貸付金の増加による支出29,651千円及び売上債権の増加による支出14,423千円等の支出が、買取債権の減少による収入17,712千円等の収入を上回ったことによるものであります。

2016/09/26 10:06