営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは45,152千円の資金収入(前年同期9,464千円の資金収入)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純損失を15,949千円計上し、営業貸付金の回収による収入55,344千円、仕入債務の増加による収入28,455千円、並びに売上債権の減少による収入23,905千円があった一方、制作支出金の増加による支出47,088千円があったこと等によるものであります。

2017/02/14 14:04