営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは297,743千円の資金支出(前年同期45,152千円の資金収入)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純損失を46,139千円計上し、売上債権の回収による収入32,883千円があった一方、営業貸付金の増加による支出184,381千円並びに制作支出金の増加による支出91,686千円があったこと等によるものであります。

2018/02/14 16:01