営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、当第2四半期連結累計期間において82,456千円資金が増加し、345,521千円(前年同期 12,523千円資金が減少し、484,022千円)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益32,867千円、減価償却費10,768千円を計上いたしましたが、売上債権及び制作支出金の増加などによる支出により、営業活動によるキャッシュ・フローが98,432千円の資金支出となり、また長期貸付けによる支出などにより投資活動によるキャッシュ・フローが8,892千円の資金支出となりましたが、運転資金及び手元資金を厚くしておく目的による短期借入金の増加による収入などにより財務活動によるキャッシュ・フローが189,781千円の資金収入となったことによるものです。
また、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2023/05/12 15:49