営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、182,100千円増加して445,165千円(前年同期は233,480千円減少して263,065千円)となりました。その主な要因は、税金等調整前当期純利益の計上と営業貸付金の減少による収入等により、営業活動によるキャッシュ・フローが216,915千円の資金収入となり、長期貸付けによる支出等により投資活動によるキャッシュ・フローが11,392千円の資金支出、及び長期借入金の返済による支出等により、財務活動によるキャッシュ・フローが23,422千円の資金支出となったことによるものです。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2023/05/12 15:52