有価証券報告書-第9期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 11,382 | 6,916 | |
| 売掛金 | 1,621 | 1,660 | |
| 受取手形及び売掛金 | |||
| リース債権 及びリース投資資産 | |||
| 未収入金 | 1,070 | 242 | |
| 短期貸付金 | 890 | － | |
| その他 | 1,046 | 1,247 | |
| 流動資産合計 | 16,008 | 10,065 | |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物及び構築物 | 883 | 371 | |
| 減価償却累計額 | -282 | -328 | |
| 建物及び構築物（純額） | 601 | 43 | |
| 工具 | 1,548 | 1,102 | |
| 減価償却累計額 | -1,220 | -983 | |
| 工具 | 328 | 119 | |
| 機械装置及び運搬具 | |||
| リース資産 | |||
| その他 | |||
| 有形固定資産合計 | 929 | 162 | |
| 無形固定資産 | |||
| のれん | 3,656 | 137 | |
| 商標権 | 101 | － | |
| 無形固定資産合計 | 3,757 | 137 | |
| 投資その他の資産 | |||
| 関係会社株式 | 1,640 | 1,626 | |
| 長期貸付金 | 594 | － | |
| 出資金 | － | 1,596 | |
| その他 | 98 | － | |
| 投資その他の資産合計 | 2,332 | 3,222 | |
| 固定資産合計 | 7,018 | 3,521 | |
| 繰延資産 | |||
| 資産合計 | 23,026 | 13,586 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | 1,358 | 1,024 | |
| 短期借入金 | 517 | 486 | |
| 未払法人税等 | 470 | 445 | |
| 未払金 | 934 | 655 | |
| 未払費用 | 3,087 | 2,603 | |
| 前受収益 | 1,762 | 339 | |
| 資産除去債務 | － | 92 | |
| 事業撤退損失引当金 | － | 185 | |
| その他 | 28 | 24 | |
| 流動負債合計 | 8,156 | 5,853 | |
| 固定負債 | |||
| 繰延税金負債 | 18 | 13 | |
| その他 | 141 | － | |
| 固定負債合計 | 159 | 13 | |
| 特別法上の準備金 | |||
| 特別法上の引当金 | |||
| 負債合計 | 8,315 | 5,866 | |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 3,885 | 3,885 | 3,885 |
| 資本剰余金 | 404,034 | 404,034 | 404,034 |
| 利益剰余金 | -352,121 | -359,054 | -366,951 |
| 株主資本合計 | 55,798 | 48,866 | 40,969 |
| 評価・換算差額等 | |||
| 為替換算調整勘定 | -30,460 | -36,028 | -35,834 |
| その他の包括利益累計額合計 | -30,460 | -36,028 | -35,834 |
| 新株予約権 | 2,180 | 1,870 | 1,870 |
| 少数株主持分 | 109 | 4 | 715 |
| 純資産合計 | 27,628 | 14,711 | 7,720 |
| 負債純資産合計 | 23,026 | 13,586 |
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 15 | 898 | |
| 受取手形 | |||
| 売掛金 | |||
| リース債権 | |||
| リース投資資産 | |||
| 株主 | |||
| 短期貸付金 | |||
| 流動資産合計 | 15 | 898 | |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物 | |||
| 構築物 | |||
| 機械及び装置 | |||
| 船舶 | |||
| 車両運搬具 | |||
| 工具 | |||
| リース資産 | |||
| その他 | |||
| 無形固定資産 | |||
| 投資その他の資産 | |||
| 関係会社株式 | 271,821 | 271,821 | |
| 投資その他の資産合計 | 271,821 | 271,821 | |
| 固定資産合計 | 271,821 | 271,821 | |
| 繰延資産 | |||
| 資産合計 | 271,837 | 272,719 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 243,047 | 251,657 | |
| 未払費用 | 740 | 687 | |
| 関係会社短期借入金 | 6,469 | － | |
| 流動負債合計 | 250,256 | 252,344 | |
| 固定負債 | |||
| 特別法上の準備金 | |||
| 特別法上の引当金 | |||
| 負債合計 | 250,256 | 252,344 | |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 3,885 | 3,885 | 3,885 |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 380,119 | 380,119 | |
| 資本剰余金合計 | 380,119 | 380,119 | 380,119 |
| 利益剰余金 | |||
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | -324,949 | -326,253 | -327,582 |
| 利益剰余金合計 | -326,253 | -327,582 | |
| 株主資本合計 | 59,056 | 57,751 | 56,423 |
| 評価・換算差額等 | |||
| 為替換算調整勘定 | -33,365 | -38,040 | -37,918 |
| その他の包括利益累計額合計 | -33,365 | -38,040 | -37,918 |
| 新株予約権 | 2,180 | 1,870 | 1,870 |
| 純資産合計 | 27,871 | 21,581 | 20,375 |
| 負債純資産合計 | 271,837 | 272,719 |