キャッシュ・フローの状況
2013年8月14日 16:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13,000、営業活動によるキャッシュ・フロー -400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 57 | -82 | -27 | -25 | -17 | 58 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | -5 | 10 | -47 | 5 | 0 | 5 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2Q | -4 | 12 | -1 | 8 | 0 | 11 | 3Q | -6 | 42 | -2 | 36 | 0 | 38 | 通期 | -14 | 49 | -11 | 34 | -1 | 28 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -3 | -2 | 0 | -5 | 0 | 23 | 2Q | -5 | -3 | 0 | -8 | 0 | 19 | 3Q | -9 | -6 | 1 | -14 | 0 | 13 | 通期 | -11 | -6 | 1 | -16 | -1 | 11 |
| 2012年 12月期 連結 | 1Q | -2 | 1 | 0 | -1 | 0 | 10 | 2Q | -5 | 1 | 0 | -4 | 0 | 7 | 3Q | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 6 | 通期 | -7 | 1 | 1 | -6 | 0 | 7 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | -4 | 0 | 1 | -4 | 0 | 5 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（連）
- -2485万
- 2009年12月（連） プラ転
- 515万
- 2010年12月（連） +565.57%
- 3427万
- 2011年12月（連） マイ転
- -1637万
- 2012年12月（連）
- -566万
設備投資#5*
- 2008年12月（連）
- -566万
- 2009年12月（連）
- -566万
- 2010年12月（連）
- -566万
- 2011年12月（連）
- -566万
- 2012年12月（連）
- -566万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 20.58%
- 2009年12月（連）
- -14.78%
- 2010年12月（連）
- -84.08%
- 2011年12月（連）
- -53.98%
- 2012年12月（連）
- -47.33%