ビートHD・リミテッド(貝德控股、Beat HD Limited)（9399）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年8月13日 16:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 16億6800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億4500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億5400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -58 | -218 | 89 | -276 | - | 149 | 通期 | -308 | -245 | 362 | -553 | -2 | 226 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -162 | -2 | 60 | -164 | -2 | 75 | 通期 | -322 | -17 | 239 | -339 | -3 | 115 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -176 | -1 | 401 | -177 | -1 | 335 | 通期 | -265 | -57 | 478 | -322 | -16 | 266 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -114 | -26 | 563 | -140 | -27 | 674 | 通期 | -306 | -65 | 1,058 | -371 | -65 | 935 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -67 | -130 | 77 | -197 | -136 | 787 | 通期 | -137 | -773 | 633 | -910 | -784 | 640 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -202 | -545 | 467 | -747 | -545 | 366 | 通期 | -437 | -980 | 1,067 | -1,417 | -531 | 251 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -274 | -44 | 738 | -318 | -3 | 691 | 通期 | -637 | -41 | 739 | -678 | -4 | 366 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -79 | -4 | -34 | -83 | -4 | 316 | 通期 | -173 | -10 | 4,097 | -183 | -10 | 4,346 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -182 | -1 | -4,424 | -183 | -3 | 137 | 通期 | -378 | -388 | -3,723 | -766 | -9 | 181 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -178 | 23 | 54 | -155 | -2 | 117 | 通期 | -513 | -628 | 2,412 | -1,141 | -2 | 1,452 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | -154 | -2,245 | 1,668 | -2,399 | - | 564 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年12月（連）
- -5億5300万
- 2016年12月（連）
- -3億3900万
- 2017年12月（連）
- -3億2200万
- 2018年12月（連） -15.22%
- -3億7100万
- 2019年12月（連） -145.28%
- -9億1000万
- 2020年12月（連） -55.71%
- -14億1700万
- 2021年12月（連）
- -6億7800万
- 2022年12月（連）
- -1億8300万
- 2023年12月（連） -318.58%
- -7億6600万
- 2024年12月（連） -48.96%
- -11億4100万
設備投資#5*
- 2015年12月（連）
- -200万
- 2016年12月（連）増加+50%
- -300万
- 2017年12月（連）増加+433.33%
- -1600万
- 2018年12月（連）増加+306.25%
- -6500万
- 2019年12月（連）増加+999.99%
- -7億8400万
- 2020年12月（連）減少-32.27%
- -5億3100万
- 2021年12月（連）減少-99.25%
- -400万
- 2022年12月（連）増加+150%
- -1000万
- 2023年12月（連）減少-10%
- -900万
- 2024年12月（連）減少-77.78%
- -200万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- -52.38%
- 2016年12月（連）
- -36.72%
- 2017年12月（連）
- -23.08%
- 2018年12月（連）
- -22.68%
- 2019年12月（連）
- -8.9%
- 2020年12月（連）
- -63.43%
- 2021年12月（連）
- -144.12%
- 2022年12月（連）
- -56.72%
- 2023年12月（連）
- -113.51%
- 2024年12月（連）
- -178.13%
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