ビートHD・リミテッド(貝德控股、Beat HD Limited)（9399）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -336 | -451 |
| 減価償却費 | 32 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | |
| 支払利息 | 6 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8 | -19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7 | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1 | 15 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 99 | -8 |
| 小計 | -182 | -359 |
| 利息の支払額 | -1 | -16 |
| ファイナンス・リース利息の支払額 | -2 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -185 | -378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 41 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11 | -9 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11 | -388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,600 | -3,448 |
| 新株発行による収入 | 552 | － |
| ファイナンス・リース債務の支出 | -27 | -20 |
| その他 | 255 | -255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,379 | -3,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,194 | -4,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,645 | 181 |
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