ビートHD・リミテッド(貝德控股、Beat HD Limited)（9399）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -286 | -224 |
| 減価償却費 | 8 | 6 |
| のれん償却額 | 77 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 32 | 27 |
| 新株予約権戻入益 | -15 | － |
| 為替差損益（△は益） | 9 | -37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44 | -34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72 | 25 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4 | 11 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24 | -39 |
| 小計 | -169 | -176 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -177 | -176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12 | － |
| 新株発行による収入 | 44 | 401 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65 | 401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128 | 224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82 | 335 |
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